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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 611.00 | 1 388.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 355.00 | 211 163.00 | 195 192.00 | 406 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 445.00 | 214 774.00 | 261 671.00 | 476 445.00 |
BT Marchandises | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 687.00 | | 2 360 687.00 | 2 360 687.00 |
BZ Autres créances | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 125.00 | | 2 660 125.00 | 2 660 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 570.00 | 214 774.00 | 2 921 796.00 | 3 136 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DL TOTAL (I) | 248 032.00 | | | 248 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 700.00 | | | 1 117 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 764.00 | | | 2 673 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 796.00 | | | 2 921 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 409.00 | | | 2 620 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 063 598.00 | | 24 063 598.00 | 24 063 598.00 |
FG Production vendue services | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 214 142.00 | | 24 214 142.00 | 24 214 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 219 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 340 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 186.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 160 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 628.00 | | | -7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 501.00 | | | 24 234 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 206 867.00 | | | 24 206 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 820.00 | | 76 625.00 | 453 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 476 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 411 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 730.00 | | 76 625.00 | 388 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 327.00 | 82 186.00 | 31 740.00 | 164 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 327.00 | 82 186.00 | 31 740.00 | 164 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 700.00 | 1 117 700.00 | | 1 117 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 687.00 | 2 360 687.00 | | 2 360 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 730.00 | 35 375.00 | 53 355.00 | 88 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 295.00 | 174 295.00 | | 174 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 538.00 | 2 573 448.00 | 90.00 | 2 573 538.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 764.00 | 2 620 409.00 | 53 355.00 | 2 673 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |