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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 611.00 | 388.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 355.00 | 292 553.00 | 113 802.00 | 406 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 445.00 | 297 164.00 | 179 281.00 | 476 445.00 |
BT Marchandises | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 738.00 | | 2 960 738.00 | 2 960 738.00 |
BZ Autres créances | 141 836.00 | | 141 836.00 | 141 836.00 |
CF Disponibilités | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 505.00 | | 3 219 505.00 | 3 219 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 951.00 | 297 164.00 | 3 398 786.00 | 3 695 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DG Autres réserves | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
DL TOTAL (I) | 330 747.00 | | | 330 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 000.00 | | | 1 523 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 310.00 | | | 1 376 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 039.00 | | | 3 068 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 786.00 | | | 3 398 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 201.00 | | | 3 050 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 989 135.00 | | 22 989 135.00 | 22 989 135.00 |
FG Production vendue services | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 121 009.00 | | 23 121 009.00 | 23 121 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 122 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 104 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 002 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 123 703.00 | | | 23 123 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 040 987.00 | | | 23 040 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 445.00 | | | 476 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 355.00 | | | 411 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 774.00 | 82 390.00 | | 214 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 774.00 | 82 390.00 | | 214 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 310.00 | 1 376 310.00 | | 1 376 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 738.00 | 2 960 738.00 | | 2 960 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 397.00 | 35 559.00 | 17 838.00 | 53 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 038.00 | 3 121 948.00 | 90.00 | 3 122 038.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 039.00 | 3 050 201.00 | 17 838.00 | 3 068 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |