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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 611.00 | 3 388.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 350.00 | 85 051.00 | 296 298.00 | 381 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 440.00 | 86 662.00 | 364 777.00 | 451 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 385.00 | | 2 154 385.00 | 2 154 385.00 |
BZ Autres créances | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 424.00 | | 2 384 424.00 | 2 384 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 864.00 | 86 662.00 | 2 749 201.00 | 2 835 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 569.00 | | | 569.00 |
DG Autres réserves | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 248.00 | | | 380 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 003.00 | | | 1 045 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 253.00 | | | 1 052 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 544.00 | | | 2 577 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 201.00 | | | 2 749 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 791.00 | | | 2 453 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 485.00 | | | 221 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 200 165.00 | | 24 200 165.00 | 24 200 165.00 |
FG Production vendue services | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 320 868.00 | | 24 320 868.00 | 24 320 868.00 |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 321 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 450 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 296.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 296 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 327 564.00 | | | 24 327 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312 288.00 | | | 24 312 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 090.00 | | 161 350.00 | 300 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 451 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 386 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 000.00 | | 161 350.00 | 235 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 722.00 | 60 296.00 | 2 355.00 | 28 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 722.00 | 60 296.00 | 2 355.00 | 28 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 253.00 | 1 052 253.00 | | 1 052 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 385.00 | 2 154 385.00 | | 2 154 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 485.00 | 221 485.00 | | 221 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 763.00 | 35 010.00 | 123 752.00 | 158 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 003.00 | 1 045 003.00 | | 1 045 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 384.00 | 2 367 294.00 | 90.00 | 2 367 384.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 544.00 | 2 453 791.00 | 123 752.00 | 2 577 544.00 |