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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 611.00 | 2 389.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 730.00 | 161 717.00 | 222 013.00 | 383 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 820.00 | 164 328.00 | 289 492.00 | 453 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BT Marchandises | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 289.00 | | 2 221 289.00 | 2 221 289.00 |
BZ Autres créances | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
CF Disponibilités | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 830.00 | | 2 615 830.00 | 2 615 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 650.00 | 164 328.00 | 2 905 322.00 | 3 069 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 569.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 25 325.00 | 10 813.00 | | 25 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 740.00 | 15 276.00 | | 48 740.00 |
DL TOTAL (I) | 220 398.00 | 171 658.00 | | 220 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 897.00 | 380 249.00 | | 123 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 000.00 | 1 045 004.00 | | 1 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 239.00 | 1 052 254.00 | | 1 187 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | 100 038.00 | | 118 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 924.00 | 2 577 544.00 | | 2 684 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 322.00 | 2 749 202.00 | | 2 905 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 265.00 | 2 453 791.00 | | 2 596 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 221 486.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 812 524.00 | | 22 812 524.00 | 22 812 524.00 |
FG Production vendue services | 136 515.00 | | 136 515.00 | 136 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 949 039.00 | | 22 949 039.00 | 22 949 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 949 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 107 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 665.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 876 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | 4 245.00 | | 18 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 949 336.00 | 24 327 564.00 | | 22 949 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 596.00 | 24 312 288.00 | | 22 900 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 740.00 | 15 276.00 | | 48 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 440.00 | | 2 380.00 | 451 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 350.00 | | 2 380.00 | 386 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 663.00 | 77 665.00 | 164 328.00 | 86 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 663.00 | 77 665.00 | 164 328.00 | 86 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 239.00 | 1 187 239.00 | | 1 187 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 289.00 | 2 221 289.00 | | 2 221 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 852.00 | 35 192.00 | 88 659.00 | 123 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 763.00 | 2 408 673.00 | 90.00 | 2 408 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 924.00 | 2 596 265.00 | 88 659.00 | 2 684 924.00 |