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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 937.00 | 38 992.00 | 116 945.00 | 155 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 559.00 | 309 492.00 | 778 068.00 | 1 087 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 856.00 | 193 724.00 | 90 133.00 | 283 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 448.00 | 971 606.00 | 1 170 842.00 | 2 142 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 214.00 | | 142 214.00 | 142 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 114.00 | | 496 114.00 | 496 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 129.00 | 1 513 813.00 | 2 794 316.00 | 4 308 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 544.00 | 13 797.00 | 96 747.00 | 110 544.00 |
BT Marchandises | 28 184.00 | 6 006.00 | 22 178.00 | 28 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 312.00 | 140 553.00 | 240 759.00 | 381 312.00 |
BZ Autres créances | 580 864.00 | 425 282.00 | 155 582.00 | 580 864.00 |
CF Disponibilités | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 370.00 | | 211 370.00 | 211 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 526.00 | 585 638.00 | 952 888.00 | 1 538 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 655.00 | 2 099 451.00 | 3 747 203.00 | 5 846 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DH Report à nouveau | -525 155.00 | 363 282.00 | | -525 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 261.00 | -888 436.00 | | 402 261.00 |
DL TOTAL (I) | 12 190.00 | -390 071.00 | | 12 190.00 |
DP Provisions pour risques | 799.00 | 67 184.00 | | 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 605.00 | 134 781.00 | | 129 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 404.00 | 201 965.00 | | 130 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 697.00 | 520 967.00 | | 286 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 085.00 | 1 191 128.00 | | 954 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 470.00 | 1 105 774.00 | | 990 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 281.00 | 481 853.00 | | 539 281.00 |
EA Autres dettes | 763 875.00 | 236 091.00 | | 763 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 201.00 | 9 993.00 | | 70 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 609.00 | 3 617 205.00 | | 3 604 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 203.00 | 3 429 099.00 | | 3 747 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 687.00 | 2 161 473.00 | | 2 443 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
FD Production vendue biens | 540 210.00 | | 540 210.00 | 540 210.00 |
FG Production vendue services | 8 304 921.00 | | 8 304 921.00 | 8 304 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 013 983.00 | | 9 013 983.00 | 9 013 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 573.00 | 51 522.00 | | 517 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 634.00 | 131 522.00 | | 671 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 723.00 | 149 748.00 | | 154 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 282.00 | 8 081.00 | | 425 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 005.00 | 167 830.00 | | 580 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 629.00 | -36 307.00 | | 91 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 794 692.00 | 8 509 664.00 | | 9 794 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 431.00 | 9 398 100.00 | | 9 392 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 261.00 | -888 436.00 | | 402 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 808.00 | | | 3 405 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 308 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 371.00 | | | 1 810 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 561.00 | | | 483 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 292.00 | 296 912.00 | | 1 017 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 25 342.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 642.00 | 161 688.00 | | 1 003 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 965.00 | | 71 561.00 | 201 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 965.00 | | 71 561.00 | 201 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 470.00 | 990 470.00 | | 990 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 875.00 | 763 875.00 | | 763 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 114.00 | | 496 114.00 | 496 114.00 |
UX Autres créances clients | 381 312.00 | 381 312.00 | | 381 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 697.00 | 79 859.00 | 206 837.00 | 286 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
VP Divers | 580 864.00 | 580 864.00 | | 580 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 281.00 | 539 281.00 | | 539 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 370.00 | 211 370.00 | | 211 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 660.00 | 1 173 546.00 | 496 114.00 | 1 669 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 524.00 | 2 443 687.00 | 206 837.00 | 2 650 524.00 |