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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 984.00 | 203 178.00 | 140 806.00 | 343 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 559.00 | 424 152.00 | 663 408.00 | 1 087 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 650.00 | | 394 650.00 | 394 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 109.00 | 233 385.00 | 67 724.00 | 301 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950 221.00 | 1 522 432.00 | 2 427 789.00 | 3 950 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 488 158.00 | | 488 158.00 | 488 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 094.00 | 2 383 147.00 | 4 216 946.00 | 6 600 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 128.00 | 6 796.00 | 144 332.00 | 151 128.00 |
BT Marchandises | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 615.00 | 296 940.00 | 396 675.00 | 693 615.00 |
BZ Autres créances | 694 983.00 | 374 592.00 | 320 391.00 | 694 983.00 |
CF Disponibilités | 428 913.00 | | 428 913.00 | 428 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 691.00 | 678 328.00 | 1 537 362.00 | 2 215 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 784.00 | 3 061 475.00 | 5 754 309.00 | 8 815 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DH Report à nouveau | 288 557.00 | -122 893.00 | | 288 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 921.00 | 411 450.00 | | -164 921.00 |
DL TOTAL (I) | 258 719.00 | 423 641.00 | | 258 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 743.00 | 142 315.00 | | 155 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 743.00 | 142 315.00 | | 155 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 239.00 | 205 090.00 | | 123 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 861.00 | 597 385.00 | | 423 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 881.00 | 1 804 746.00 | | 1 264 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 411.00 | 647 941.00 | | 1 469 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 022.00 | 611 855.00 | | 705 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 273.00 | 720 067.00 | | 214 273.00 |
EA Autres dettes | 741 947.00 | 201 523.00 | | 741 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 213.00 | 55 519.00 | | 397 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 846.00 | 4 844 129.00 | | 5 339 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 309.00 | 5 410 084.00 | | 5 754 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 081.00 | 2 916 142.00 | | 4 034 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 007.00 | | 140 007.00 | 140 007.00 |
FD Production vendue biens | 453 054.00 | | 453 054.00 | 453 054.00 |
FG Production vendue services | 9 042 673.00 | | 9 042 673.00 | 9 042 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 734.00 | | 9 635 734.00 | 9 635 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 429.00 | |
GE Autres charges | | | 158 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 974 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 866.00 | 9 186.00 | | 28 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 700.00 | 11 990.00 | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 566.00 | 21 176.00 | | 67 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 187.00 | 49 694.00 | | 16 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 187.00 | 51 623.00 | | 16 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 379.00 | -30 447.00 | | 51 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 349.00 | 136 855.00 | | -42 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 424.00 | 9 832 907.00 | | 9 783 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 948 345.00 | 9 421 457.00 | | 9 948 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 921.00 | 411 450.00 | | -164 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 029.00 | | 1 880 376.00 | 5 990 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 395.00 | 488 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 311.00 | 6 600 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 1 826 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 086.00 | 4 285 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 502.00 | | 473 521.00 | 1 354 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 237.00 | | 1 400 590.00 | 4 139 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 289.00 | | 6 264.00 | 496 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 450.00 | 542 088.00 | | 1 641 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 968.00 | 156 752.00 | | 270 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 482.00 | 385 336.00 | | 1 370 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 315.00 | 13 429.00 | | 142 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 315.00 | 13 429.00 | | 142 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 315.00 | 13 429.00 | | 142 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 861.00 | 423 861.00 | | 423 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 411.00 | 1 469 411.00 | | 1 469 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 022.00 | 705 022.00 | | 705 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 273.00 | 214 273.00 | | 214 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 947.00 | 741 947.00 | | 741 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 213.00 | 397 213.00 | | 397 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 158.00 | | 488 158.00 | 488 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693 615.00 | 693 615.00 | | 693 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 239.00 | 82 354.00 | 40 884.00 | 123 239.00 |
VP Divers | 694 983.00 | 694 983.00 | | 694 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 794.00 | 208 794.00 | | 208 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 550.00 | 1 597 392.00 | 488 158.00 | 2 085 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 965.00 | 4 034 081.00 | 40 884.00 | 4 074 965.00 |