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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256 555.00 | 977 827.00 | 1 278 728.00 | 2 256 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510 827.00 | 2 179 895.00 | 2 330 932.00 | 4 510 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 488 158.00 | | 488 158.00 | 488 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 255 540.00 | 3 157 722.00 | 4 097 818.00 | 7 255 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 521.00 | 6 796.00 | 204 724.00 | 211 521.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 382.00 | 113 060.00 | 341 321.00 | 454 382.00 |
BZ Autres créances | 529 407.00 | 374 592.00 | 154 814.00 | 529 407.00 |
CF Disponibilités | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 562.00 | | 289 562.00 | 289 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 171.00 | 494 449.00 | 1 142 722.00 | 1 637 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 711.00 | 3 652 171.00 | 5 240 540.00 | 8 892 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DH Report à nouveau | 123 636.00 | 288 557.00 | | 123 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 024.00 | -164 921.00 | | 92 024.00 |
DL TOTAL (I) | 350 743.00 | 258 719.00 | | 350 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 022.00 | 155 743.00 | | 245 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 022.00 | 155 743.00 | | 245 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 141.00 | 123 239.00 | | 41 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 073.00 | 423 861.00 | | 182 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399 816.00 | 1 264 881.00 | | 1 399 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 778.00 | 1 469 411.00 | | 1 304 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 098.00 | 705 022.00 | | 567 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 262.00 | 214 273.00 | | 22 262.00 |
EA Autres dettes | 730 822.00 | 741 947.00 | | 730 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 784.00 | 397 213.00 | | 396 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 775.00 | 5 339 846.00 | | 4 644 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 540.00 | 5 754 309.00 | | 5 240 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 034 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 655 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 590 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 458 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 777 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 449 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 635.00 | |
GE Autres charges | | | 267 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 748.00 | 67 566.00 | | 44 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 732.00 | 16 187.00 | | 102 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 984.00 | 51 379.00 | | -57 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 936.00 | -42 349.00 | | 62 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 822 624.00 | 9 783 424.00 | | 10 822 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 601.00 | 9 948 346.00 | | 10 730 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 024.00 | -164 921.00 | | 92 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 094.00 | | 1 084 508.00 | 6 600 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 061.00 | 7 255 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394 650.00 | 2 256 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 411.00 | 4 510 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 193.00 | | 825 012.00 | 1 826 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 742.00 | | 259 496.00 | 4 285 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 158.00 | | | 488 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 147.00 | 774 575.00 | | 2 383 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 330.00 | 350 497.00 | | 627 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 817.00 | 424 078.00 | | 1 755 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 609.00 | | | 199 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
6T Sur comptes clients | 296 940.00 | 113 060.00 | 296 940.00 | 296 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 592.00 | | | 374 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 937.00 | 113 060.00 | 296 940.00 | 877 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 937.00 | 113 060.00 | 296 940.00 | 877 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 060.00 | 296 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 778.00 | 1 304 778.00 | | 1 304 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 530.00 | 190 530.00 | | 190 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 739.00 | 270 739.00 | | 270 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 784.00 | 396 784.00 | | 396 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 158.00 | | 488 158.00 | 488 158.00 |
UX Autres créances clients | 262 263.00 | 262 263.00 | | 262 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 118.00 | 192 118.00 | | 192 118.00 |
VI Groupe et associés | 182 073.00 | 182 073.00 | | 182 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 929.00 | 515 929.00 | | 515 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 508.00 | 1 273 350.00 | 488 158.00 | 1 761 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 390.00 | 2 688 390.00 | | 2 688 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |