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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835 608.00 | 1 641 777.00 | 1 193 830.00 | 2 835 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778 220.00 | 2 613 898.00 | 2 164 322.00 | 4 778 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 044.00 | | 486 044.00 | 486 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 872.00 | 4 255 675.00 | 3 844 197.00 | 8 099 872.00 |
BN En cours de production de biens | 224 195.00 | 11 272.00 | 212 923.00 | 224 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 706.00 | 124 460.00 | 278 245.00 | 402 706.00 |
BZ Autres créances | 588 461.00 | 374 592.00 | 213 869.00 | 588 461.00 |
CF Disponibilités | 296 342.00 | | 296 342.00 | 296 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 301.00 | | 301 301.00 | 301 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 005.00 | 510 325.00 | 1 302 681.00 | 1 813 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 877.00 | 4 766 000.00 | 5 146 877.00 | 9 912 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DH Report à nouveau | 215 660.00 | 123 636.00 | | 215 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 550.00 | 92 024.00 | | -147 550.00 |
DL TOTAL (I) | 203 193.00 | 350 743.00 | | 203 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 816.00 | 245 022.00 | | 281 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 816.00 | 245 022.00 | | 281 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 153.00 | 182 073.00 | | 615 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187 037.00 | 1 399 816.00 | | 1 187 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 460.00 | 1 304 778.00 | | 1 188 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 972.00 | 567 098.00 | | 503 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 258.00 | 22 262.00 | | 87 258.00 |
EA Autres dettes | 690 223.00 | 730 822.00 | | 690 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 765.00 | 396 784.00 | | 389 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 868.00 | 4 644 775.00 | | 4 661 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 877.00 | 5 240 540.00 | | 5 146 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 720 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 024 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 895 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 175.00 | |
GE Autres charges | | | 134 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 273 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 184.00 | 44 748.00 | | 105 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 860.00 | 102 732.00 | | 116 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 676.00 | -57 984.00 | | -11 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 552.00 | 62 936.00 | | -63 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000 279.00 | 10 503 166.00 | | 11 000 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 147 829.00 | 10 411 142.00 | | 11 147 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 550.00 | 92 024.00 | | -147 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 255 540.00 | | 869 831.00 | 7 255 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 237.00 | 486 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 499.00 | 8 099 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 282.00 | 2 835 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 4 778 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 555.00 | | 597 335.00 | 2 256 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 827.00 | | 271 373.00 | 4 510 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 158.00 | | 1 123.00 | 488 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 722.00 | 1 097 953.00 | | 3 157 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 827.00 | 663 951.00 | | 977 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 895.00 | 434 003.00 | | 2 179 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 609.00 | | | 199 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 796.00 | 11 272.00 | 6 796.00 | 6 796.00 |
6T Sur comptes clients | 113 060.00 | 39 818.00 | 28 418.00 | 113 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 592.00 | | | 374 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 058.00 | 51 090.00 | 35 214.00 | 694 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 058.00 | 51 090.00 | 35 214.00 | 694 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 090.00 | 35 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 460.00 | 1 188 460.00 | | 1 188 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 936.00 | 271 936.00 | | 271 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 223.00 | 690 223.00 | | 690 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 765.00 | 389 765.00 | | 389 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 044.00 | | 486 044.00 | 486 044.00 |
UX Autres créances clients | 189 294.00 | 189 294.00 | | 189 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
VC Groupe et associés | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VI Groupe et associés | 615 153.00 | 615 153.00 | | 615 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 417.00 | 511 417.00 | | 511 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 301.00 | 301 301.00 | | 301 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 512.00 | 1 292 468.00 | 486 044.00 | 1 778 512.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 831.00 | 3 474 831.00 | | 3 474 831.00 |