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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 943.00 | 103 756.00 | 163 187.00 | 266 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 559.00 | 366 822.00 | 720 738.00 | 1 087 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 413.00 | 213 253.00 | 72 160.00 | 285 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 539.00 | 1 157 229.00 | 1 456 310.00 | 2 613 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 194 143.00 | | 1 194 143.00 | 1 194 143.00 |
AX Avances et acomptes | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 289.00 | | 496 289.00 | 496 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 029.00 | 1 841 059.00 | 4 148 970.00 | 5 990 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 365.00 | 23 492.00 | 142 873.00 | 166 365.00 |
BT Marchandises | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 008.00 | 223 340.00 | 108 667.00 | 332 008.00 |
BZ Autres créances | 560 324.00 | 413 292.00 | 147 032.00 | 560 324.00 |
CF Disponibilités | 573 370.00 | | 573 370.00 | 573 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 345.00 | | 231 345.00 | 231 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 239.00 | 660 124.00 | 1 261 114.00 | 1 921 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 268.00 | 2 501 184.00 | 5 410 084.00 | 7 911 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DH Report à nouveau | -122 893.00 | -525 155.00 | | -122 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 450.00 | 402 261.00 | | 411 450.00 |
DL TOTAL (I) | 423 641.00 | 12 190.00 | | 423 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 799.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 142 315.00 | 129 605.00 | | 142 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 315.00 | 130 404.00 | | 142 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 090.00 | 286 697.00 | | 205 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 385.00 | | | 597 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804 748.00 | 954 085.00 | | 1 804 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 941.00 | 990 470.00 | | 647 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 855.00 | 539 281.00 | | 611 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 067.00 | | | 720 067.00 |
EA Autres dettes | 201 523.00 | 763 875.00 | | 201 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 519.00 | 70 201.00 | | 55 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 129.00 | 3 604 609.00 | | 4 844 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 084.00 | 3 747 203.00 | | 5 410 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 142.00 | 2 443 687.00 | | 2 916 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 129.00 | | 2 508 617.00 | 4 308 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 717.00 | 5 990 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 717.00 | 4 139 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 496.00 | | 111 006.00 | 1 243 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 518.00 | | 2 397 436.00 | 2 568 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 114.00 | | 175.00 | 496 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 204.00 | 328 023.00 | 777.00 | 1 314 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 875.00 | 122 094.00 | | 148 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 330.00 | 205 929.00 | 777.00 | 1 165 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 404.00 | 12 710.00 | 799.00 | 130 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 404.00 | 12 710.00 | 799.00 | 130 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 710.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 385.00 | 597 385.00 | | 597 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 941.00 | 647 941.00 | | 647 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 855.00 | 611 855.00 | | 611 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 067.00 | 720 067.00 | | 720 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 523.00 | 201 523.00 | | 201 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
UX Autres créances clients | 496 289.00 | | 496 289.00 | 496 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332 008.00 | 332 008.00 | | 332 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 090.00 | 81 852.00 | 123 239.00 | 205 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 324.00 | 560 324.00 | | 560 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 967.00 | 1 123 677.00 | 496 289.00 | 1 619 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 381.00 | 2 916 142.00 | 123 239.00 | 3 039 381.00 |