| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 4 693.00 | 4 083.00 | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 407.00 | 18 887.00 | 18 520.00 | 37 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 380.00 | 23 580.00 | 22 800.00 | 46 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
BZ Autres créances | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CF Disponibilités | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 530.00 | 23 580.00 | 161 949.00 | 185 530.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 735.00 | 47 421.00 | | 51 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | 4 314.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 66 269.00 | 57 235.00 | | 66 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 429.00 | 13 570.00 | | 18 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 14 284.00 | | 63 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | 18 485.00 | | 12 923.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 656.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 681.00 | 47 974.00 | | 95 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 949.00 | 105 209.00 | | 161 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 672.00 | 39 440.00 | | 83 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 735.00 | | 301 735.00 | 301 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 735.00 | | 301 735.00 | 301 735.00 |
FM Production stockée | | | -4 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 224.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 224.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 850.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 884.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -660.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 381.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 326.00 | 239 881.00 | | 302 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 292.00 | 235 567.00 | | 293 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 034.00 | 4 314.00 | | 9 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | 11 449.00 | | 3 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 201.00 | | 14 179.00 | 32 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | | 14 179.00 | 32 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 8 013.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 8 013.00 | | 15 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 412.00 | 6 403.00 | 12 009.00 | 18 412.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 681.00 | 83 672.00 | 12 009.00 | 95 681.00 |