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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 834.00 | 1 486.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 457.00 | 15 326.00 | 50 132.00 | 65 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 999.00 | 31 563.00 | 7 436.00 | 38 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 972.00 | 47 722.00 | 59 250.00 | 106 972.00 |
BN En cours de production de biens | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 263.00 | | 354 263.00 | 354 263.00 |
BZ Autres créances | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CF Disponibilités | 448 109.00 | | 448 109.00 | 448 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 503.00 | | 966 503.00 | 966 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 475.00 | 47 722.00 | 1 025 753.00 | 1 073 475.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 360.00 | 50 769.00 | | 34 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 246.00 | 103 091.00 | | 45 246.00 |
DL TOTAL (I) | 184 605.00 | 169 360.00 | | 184 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 525.00 | 12 243.00 | | 205 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 978.00 | 978.00 | | 30 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 656.00 | 304 558.00 | | 474 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 989.00 | 61 909.00 | | 129 989.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 147.00 | 404 887.00 | | 841 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 753.00 | 574 247.00 | | 1 025 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 311.00 | 399 370.00 | | 839 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 096 251.00 | | 3 096 251.00 | 3 096 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 251.00 | | 3 096 251.00 | 3 096 251.00 |
FM Production stockée | | | 54 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 344.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | 2 201.00 | | 3 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 302.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 302.00 | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 518.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 518.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 451.00 | -216.00 | | -7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 27 630.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 486.00 | 1 646 054.00 | | 3 157 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 241.00 | 1 542 963.00 | | 3 112 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 246.00 | 103 091.00 | | 45 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 903.00 | 3 147.00 | | 15 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 238.00 | 18 344.00 | 3 860.00 | 33 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 774.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 178.00 | 17 570.00 | 3 860.00 | 33 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 656.00 | 474 656.00 | | 474 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 354 263.00 | 354 263.00 | | 354 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 517.00 | 3 681.00 | 1 836.00 | 5 517.00 |
VI Groupe et associés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 199.00 | 464 199.00 | | 464 199.00 |
VW T.V.A. | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 147.00 | 839 311.00 | 1 836.00 | 841 147.00 |