| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 2 667.00 | 1 718.00 | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 716.00 | 50 778.00 | 89 938.00 | 140 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 052.00 | 28 774.00 | 61 278.00 | 90 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 049.00 | 82 219.00 | 157 830.00 | 240 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 621.00 | 65 893.00 | 864 729.00 | 930 621.00 |
BZ Autres créances | 185 138.00 | | 185 138.00 | 185 138.00 |
CF Disponibilités | 235 151.00 | | 235 151.00 | 235 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 258.00 | 65 893.00 | 1 388 365.00 | 1 454 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 307.00 | 148 112.00 | 1 546 195.00 | 1 694 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 605.00 | 4 545.00 | | 27 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 646.00 | 173 060.00 | | 42 646.00 |
DL TOTAL (I) | 180 251.00 | 287 606.00 | | 180 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 180.00 | 172 874.00 | | 106 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 372.00 | 978.00 | | 151 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 651.00 | 385 938.00 | | 876 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 899.00 | 395 763.00 | | 214 899.00 |
EA Autres dettes | 16 841.00 | 6 290.00 | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 944.00 | 965 822.00 | | 1 365 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 195.00 | 1 253 428.00 | | 1 546 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 769.00 | 859 703.00 | | 1 326 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 256 515.00 | | 5 256 515.00 | 5 256 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 515.00 | | 5 256 515.00 | 5 256 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 893.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 3 706.00 | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 625.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 6 331.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 612.00 | 2 292.00 | | 12 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 105.00 | 2 292.00 | | 19 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 887.00 | 4 038.00 | | -15 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 64 905.00 | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 828.00 | 3 690 415.00 | | 5 354 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 182.00 | 3 517 355.00 | | 5 312 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 646.00 | 173 060.00 | | 42 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 788.00 | | 121 584.00 | 144 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 323.00 | 240 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 323.00 | 230 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 2 065.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 072.00 | | 117 019.00 | 140 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 500.00 | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 545.00 | 40 504.00 | 19 830.00 | 61 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 059.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | 39 445.00 | 19 830.00 | 59 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 510.00 | 40 893.00 | 510.00 | 25 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 510.00 | 40 893.00 | 510.00 | 25 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 510.00 | 40 893.00 | 510.00 | 25 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 893.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 651.00 | 876 651.00 | | 876 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 842 447.00 | 842 447.00 | | 842 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 174.00 | | 88 174.00 | 88 174.00 |
VB T. V. A. | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 118.00 | 66 944.00 | 39 174.00 | 106 118.00 |
VI Groupe et associés | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 807.00 | 1 130 933.00 | 92 874.00 | 1 223 807.00 |
VW T.V.A. | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 943.00 | 1 326 769.00 | 39 174.00 | 1 365 943.00 |