| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 608.00 | 712.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 255.00 | 31 754.00 | 58 501.00 | 90 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 182.00 | 28 184.00 | 14 999.00 | 43 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 788.00 | 61 545.00 | 83 243.00 | 144 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 419.00 | 25 510.00 | 843 909.00 | 869 419.00 |
BZ Autres créances | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
CF Disponibilités | 242 695.00 | | 242 695.00 | 242 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 698.00 | 25 510.00 | 1 170 188.00 | 1 195 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 487.00 | 87 055.00 | 1 253 431.00 | 1 340 487.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545.00 | 34 360.00 | | 4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 060.00 | 45 246.00 | | 173 060.00 |
DL TOTAL (I) | 287 606.00 | 184 605.00 | | 287 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 874.00 | 205 525.00 | | 172 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 30 978.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 942.00 | 474 656.00 | | 385 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 763.00 | 129 989.00 | | 395 763.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 826.00 | 841 147.00 | | 965 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 431.00 | 1 025 753.00 | | 1 253 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 707.00 | 839 311.00 | | 859 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 681.00 | | 3 665 681.00 | 3 665 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 681.00 | | 3 665 681.00 | 3 665 681.00 |
FM Production stockée | | | -54 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 510.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 782.00 | 3 934.00 | | 71 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 108.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | 629.00 | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 2 009.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 2 638.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 3 516.00 | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 10 090.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | -7 451.00 | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 905.00 | 10 318.00 | | 64 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 415.00 | 3 157 486.00 | | 3 690 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 355.00 | 3 112 241.00 | | 3 517 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 060.00 | 45 246.00 | | 173 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 193.00 | 15 903.00 | | 61 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 972.00 | | 51 133.00 | 106 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 317.00 | 144 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 317.00 | 140 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 456.00 | | 48 933.00 | 104 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 2 200.00 | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 722.00 | 26 376.00 | 12 553.00 | 47 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 774.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 888.00 | 25 602.00 | 12 553.00 | 46 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 942.00 | 385 942.00 | | 385 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 838 807.00 | 838 807.00 | | 838 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
VB T. V. A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 796.00 | 66 677.00 | 106 118.00 | 172 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 203.00 | 922 391.00 | 32 812.00 | 955 203.00 |
VW T.V.A. | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 845.00 | 855 727.00 | 106 118.00 | 961 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 175.00 | 3 568.00 | | 9 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 478.00 | 22 268.00 | | 28 478.00 |
ST Autres comptes | 233 061.00 | 119 076.00 | | 233 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 607.00 | 125 502.00 | | 125 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 102.00 | 71 073.00 | | 188 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317 323.00 | 1 119 684.00 | | 1 317 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 697.00 | 349 647.00 | | 346 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 134.00 | 8 500.00 | | 5 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | 3 532.00 | | 5 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 576.00 | 7 100.00 | | 14 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 209.00 | 513 031.00 | | 606 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 554.00 | 350 646.00 | | 477 554.00 |
ZE Dividendes | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056 300.00 | 1 744 677.00 | | 2 056 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |