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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 60.00 | 2 260.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 714.00 | 6 955.00 | 13 759.00 | 20 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 156.00 | 26 223.00 | 11 933.00 | 38 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 386.00 | 33 238.00 | 28 147.00 | 61 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 883.00 | | 345 883.00 | 345 883.00 |
BZ Autres créances | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CF Disponibilités | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 099.00 | | 546 099.00 | 546 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 485.00 | 33 238.00 | 574 247.00 | 607 485.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 769.00 | 51 735.00 | | 50 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 091.00 | 9 034.00 | | 103 091.00 |
DL TOTAL (I) | 169 360.00 | 66 269.00 | | 169 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 243.00 | 18 429.00 | | 12 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 558.00 | 63 151.00 | | 304 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 909.00 | 12 923.00 | | 61 909.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 887.00 | 95 681.00 | | 404 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 247.00 | 161 949.00 | | 574 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 370.00 | 83 672.00 | | 399 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 380.00 | | 15 006.00 | 46 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 184.00 | | 12 686.00 | 46 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 580.00 | 9 658.00 | | 23 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | 9 598.00 | | 23 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 558.00 | 304 558.00 | | 304 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 883.00 | 345 883.00 | | 345 883.00 |
VB T. V. A. | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 009.00 | 6 491.00 | 5 517.00 | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 905.00 | 418 905.00 | | 418 905.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 887.00 | 399 370.00 | 5 517.00 | 404 887.00 |