| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 12 885.00 | 905.00 | 13 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 008.00 | 477 389.00 | 410 619.00 | 888 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 667.00 | 52 798.00 | 14 868.00 | 67 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 127.00 | 543 072.00 | 473 055.00 | 1 016 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BN En cours de production de biens | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 426.00 | 70 709.00 | 954 718.00 | 1 025 426.00 |
BZ Autres créances | 422 580.00 | | 422 580.00 | 422 580.00 |
CF Disponibilités | 268 655.00 | | 268 655.00 | 268 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 208.00 | 70 709.00 | 1 682 500.00 | 1 753 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 335.00 | 613 781.00 | 2 155 554.00 | 2 769 335.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 416 834.00 | 415 036.00 | | 416 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 590.00 | 101 798.00 | | 299 590.00 |
DL TOTAL (I) | 789 850.00 | 590 259.00 | | 789 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 901.00 | 652 032.00 | | 548 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 277.00 | 30 244.00 | | 88 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 694.00 | 588 128.00 | | 397 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 832.00 | 272 203.00 | | 330 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 704.00 | 1 542 608.00 | | 1 365 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 554.00 | 2 132 867.00 | | 2 155 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 098.00 | 996 328.00 | | 1 304 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 633.00 | 506 878.00 | 3 426 510.00 | 2 919 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 633.00 | 506 878.00 | 3 426 510.00 | 2 919 633.00 |
FM Production stockée | | | -12 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 709.00 | |
GE Autres charges | | | 98 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 683.00 | 30 276.00 | | 121 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 120.00 | 3 473 531.00 | | 3 547 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 530.00 | 3 371 733.00 | | 3 247 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 590.00 | 101 798.00 | | 299 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | 3 948.00 | | 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 293.00 | | 3 200.00 | 1 183 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 367.00 | 1 016 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 367.00 | 955 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 841.00 | | 3 200.00 | 1 122 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 507.00 | 133 932.00 | 170 367.00 | 579 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 611.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 233.00 | 133 321.00 | 170 367.00 | 567 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 471.00 | 431 471.00 | | 431 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
UX Autres créances clients | 860 809.00 | 860 809.00 | | 860 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VB T. V. A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VC Groupe et associés | 398 369.00 | 398 369.00 | | 398 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 705.00 | 159 891.00 | 270 814.00 | 430 705.00 |
VI Groupe et associés | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 557.00 | | | 113 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 311.00 | 1 344 230.00 | 39 081.00 | 1 383 311.00 |
VW T.V.A. | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 689.00 | 992 875.00 | 270 814.00 | 1 263 689.00 |