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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AH Fonds commercial | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 822.00 | 868 371.00 | 753 451.00 | 1 621 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 445.00 | 58 382.00 | 30 063.00 | 88 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 327.00 | 942 590.00 | 913 737.00 | 1 856 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 747.00 | | 939 747.00 | 939 747.00 |
BN En cours de production de biens | 267 213.00 | | 267 213.00 | 267 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 101.00 | 1 177.00 | 1 353 924.00 | 1 355 101.00 |
BZ Autres créances | 152 957.00 | | 152 957.00 | 152 957.00 |
CF Disponibilités | 780 356.00 | | 780 356.00 | 780 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 990.00 | 1 177.00 | 3 502 813.00 | 3 503 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 317.00 | 943 767.00 | 4 416 550.00 | 5 360 317.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 738 099.00 | 586 814.00 | | 738 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 401.00 | 451 286.00 | | 421 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 926.00 | 1 111 525.00 | | 1 232 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 992.00 | 691 951.00 | | 1 542 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 015.00 | 161 259.00 | | 422 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 169.00 | 687 578.00 | | 848 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 007.00 | 356 671.00 | | 363 007.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 624.00 | 1 897 458.00 | | 3 183 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 550.00 | 3 008 982.00 | | 4 416 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 716 905.00 | 610 518.00 | 4 327 423.00 | 3 716 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 905.00 | 610 518.00 | 4 327 423.00 | 3 716 905.00 |
FM Production stockée | | | -21 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 746.00 | 169 508.00 | | 151 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 292.00 | 4 260 587.00 | | 4 543 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 890.00 | 3 809 301.00 | | 4 121 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 401.00 | 451 286.00 | | 421 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 632.00 | 34 894.00 | | 39 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 754.00 | 828 422.00 | | 1 242 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 849.00 | 1 856 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 849.00 | 1 710 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 71 060.00 | | 15 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 253.00 | 744 862.00 | | 1 180 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 662.00 | 12 500.00 | | 46 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 589.00 | 53 172.00 | 119 171.00 | 1 008 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 751.00 | 53 172.00 | 119 171.00 | 992 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 169.00 | 848 169.00 | | 848 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 493.00 | 131 493.00 | | 131 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 689.00 | 1 353 689.00 | | 1 353 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 821.00 | 590 320.00 | 758 501.00 | 1 523 821.00 |
VI Groupe et associés | 422 015.00 | 422 015.00 | | 422 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 575.00 | | | 367 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 256.00 | 1 516 675.00 | 51 581.00 | 1 568 256.00 |
VW T.V.A. | 186 153.00 | 186 153.00 | | 186 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 624.00 | 2 250 123.00 | 758 501.00 | 3 183 624.00 |