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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 838.00 | 15 245.00 | 594.00 | 15 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 647.00 | 844 627.00 | 153 020.00 | 997 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 107.00 | 69 168.00 | 6 938.00 | 76 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 254.00 | 929 040.00 | 207 214.00 | 1 136 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BN En cours de production de biens | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 530.00 | 63 107.00 | 978 423.00 | 1 041 530.00 |
BZ Autres créances | 349 946.00 | | 349 946.00 | 349 946.00 |
CF Disponibilités | 373 713.00 | | 373 713.00 | 373 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 976.00 | 63 107.00 | 1 817 869.00 | 1 880 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 230.00 | 992 147.00 | 2 025 083.00 | 3 017 230.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 562 315.00 | 577 963.00 | | 562 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 499.00 | 184 352.00 | | 224 499.00 |
DL TOTAL (I) | 860 239.00 | 835 740.00 | | 860 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 181.00 | 397 159.00 | | 241 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 618.00 | 521 100.00 | | 606 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 044.00 | 312 034.00 | | 317 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 844.00 | 1 328 416.00 | | 1 164 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 083.00 | 2 164 156.00 | | 2 025 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 295.00 | 1 134 687.00 | | 1 042 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 368.00 | 521 700.00 | 3 783 067.00 | 3 261 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 368.00 | 521 700.00 | 3 783 067.00 | 3 261 368.00 |
FM Production stockée | | | -54 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 094.00 | 50 549.00 | | 75 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 597.00 | 3 529 104.00 | | 3 728 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 098.00 | 3 344 752.00 | | 3 504 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 499.00 | 184 352.00 | | 224 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 618.00 | 606 618.00 | | 606 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 530.00 | 1 041 530.00 | | 1 041 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VC Groupe et associés | 275 151.00 | 275 151.00 | | 275 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 181.00 | 118 632.00 | 122 549.00 | 241 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 227.00 | | | 145 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 341.00 | 1 398 260.00 | 39 081.00 | 1 437 341.00 |
VW T.V.A. | 180 820.00 | 180 820.00 | | 180 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 844.00 | 1 042 295.00 | 122 549.00 | 1 164 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |