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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 838.00 | 14 562.00 | 1 276.00 | 15 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 595.00 | 728 111.00 | 268 483.00 | 996 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 157.00 | 65 262.00 | 4 894.00 | 70 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 252.00 | 807 936.00 | 321 316.00 | 1 129 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
BN En cours de production de biens | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 024.00 | | 1 066 024.00 | 1 066 024.00 |
BZ Autres créances | 476 373.00 | | 476 373.00 | 476 373.00 |
CF Disponibilités | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 842 840.00 | | 1 842 840.00 | 1 842 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 092.00 | 807 936.00 | 2 164 156.00 | 2 972 092.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 577 963.00 | 496 425.00 | | 577 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 352.00 | 261 538.00 | | 184 352.00 |
DL TOTAL (I) | 835 740.00 | 831 388.00 | | 835 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 159.00 | 430 705.00 | | 397 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 124.00 | 98 391.00 | | 98 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 100.00 | 431 471.00 | | 521 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 034.00 | 303 123.00 | | 312 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 416.00 | 1 263 689.00 | | 1 328 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 156.00 | 2 095 077.00 | | 2 164 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 687.00 | 1 263 689.00 | | 1 134 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 140.00 | 415 087.00 | 3 368 227.00 | 2 953 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 140.00 | 415 087.00 | 3 368 227.00 | 2 953 140.00 |
FM Production stockée | | | 87 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 110.00 | |
GE Autres charges | | | 32 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 549.00 | 98 707.00 | | 50 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 104.00 | 3 396 309.00 | | 3 529 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 752.00 | 3 134 771.00 | | 3 344 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 352.00 | 261 538.00 | | 184 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 100.00 | 521 100.00 | | 521 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 024.00 | 1 066 024.00 | | 1 066 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VC Groupe et associés | 423 369.00 | 423 369.00 | | 423 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 409.00 | 142 680.00 | 193 729.00 | 336 409.00 |
VI Groupe et associés | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 296.00 | | | 163 296.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 479.00 | 1 542 397.00 | 39 081.00 | 1 581 479.00 |
VW T.V.A. | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 416.00 | 1 134 687.00 | 193 729.00 | 1 328 416.00 |