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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 857.00 | 920 728.00 | 170 129.00 | 1 090 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 396.00 | 72 023.00 | 17 374.00 | 89 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 754.00 | 1 008 589.00 | 234 165.00 | 1 242 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
BN En cours de production de biens | 288 238.00 | | 288 238.00 | 288 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 060.00 | 1 177.00 | 1 073 883.00 | 1 075 060.00 |
BZ Autres créances | 275 703.00 | | 275 703.00 | 275 703.00 |
CF Disponibilités | 1 031 616.00 | | 1 031 616.00 | 1 031 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 995.00 | 1 177.00 | 2 774 818.00 | 2 775 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 749.00 | 1 009 766.00 | 3 008 982.00 | 4 018 749.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 586 814.00 | 562 315.00 | | 586 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 286.00 | 224 499.00 | | 451 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 525.00 | 860 239.00 | | 1 111 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 951.00 | 241 181.00 | | 691 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 259.00 | | | 161 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 578.00 | 606 618.00 | | 687 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 671.00 | 317 020.00 | | 356 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 458.00 | 1 164 820.00 | | 1 897 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 982.00 | 2 025 059.00 | | 3 008 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 585.00 | 1 042 295.00 | | 1 818 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 787.00 | 515 571.00 | 3 918 357.00 | 3 402 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 787.00 | 515 571.00 | 3 918 357.00 | 3 402 787.00 |
FM Production stockée | | | 238 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | 9.00 | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 508.00 | 75 094.00 | | 169 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 587.00 | 3 728 597.00 | | 4 260 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 301.00 | 3 504 098.00 | | 3 809 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 286.00 | 224 499.00 | | 451 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 254.00 | 106 500.00 | | 1 136 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242 754.00 | | | 1 242 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 253.00 | | | 1 180 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 754.00 | 106 500.00 | | 1 073 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 040.00 | 79 549.00 | | 929 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 594.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 796.00 | 78 956.00 | | 913 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 63 107.00 | 1 177.00 | 63 107.00 | 63 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 107.00 | 1 177.00 | 63 107.00 | 63 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 107.00 | 1 177.00 | 63 107.00 | 63 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 63 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 578.00 | 687 578.00 | | 687 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 648.00 | 1 073 648.00 | | 1 073 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VC Groupe et associés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 951.00 | 92 423.00 | 78 873.00 | 171 951.00 |
VI Groupe et associés | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 238.00 | 1 357 157.00 | 39 081.00 | 1 396 238.00 |
VW T.V.A. | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 458.00 | 1 817 930.00 | 78 873.00 | 1 897 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |