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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 048.00 | 3 322.00 | 726.00 | 4 048.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 248.00 | 3 322.00 | 926.00 | 4 248.00 |
060 Stock marchandises | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 777.00 | | 200 777.00 | 200 777.00 |
110 Total général Actif | 205 026.00 | 3 322.00 | 201 704.00 | 205 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 299.00 | 242 148.00 | | 213 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 233.00 | 47 649.00 | | 44 233.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 531.00 | 289 800.00 | | 257 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 176.00 | 135 941.00 | | 141 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 275.00 | -338.00 | | -8 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | 2 208.00 | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 30 992.00 | 47 338.00 | | 30 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 680.00 | | 1 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 352.00 | 65 718.00 | | 82 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 783.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 244.00 | 252 334.00 | | 248 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 288.00 | 37 466.00 | | 9 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 52.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 5 657.00 | | 1 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 496.00 | 31 757.00 | | 7 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 795.00 | | | 31 795.00 |