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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 1 599.00 | 3 366.00 | 4 965.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 715.00 | 1 599.00 | 4 116.00 | 5 715.00 |
060 Stock marchandises | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
072 Créances – Autres | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
084 Disponibilités | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
110 Total général Actif | 186 986.00 | 1 599.00 | 185 387.00 | 186 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 493.00 | 209 538.00 | | 233 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 764.00 | 43 162.00 | | 34 764.00 |
230 Autres produits | 6 382.00 | 2.00 | | 6 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 638.00 | 252 702.00 | | 274 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 270.00 | 132 121.00 | | 155 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -594.00 | 1 395.00 | | -594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | 1 230.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 38 088.00 | 37 651.00 | | 38 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 068.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 667.00 | 71 158.00 | | 78 667.00 |
252 Charges sociales | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 173.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 848.00 | 244 797.00 | | 276 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 209.00 | 7 906.00 | | -2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 55.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 567.00 | 6 481.00 | | -2 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518.00 | | | 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56.00 | | | -56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |