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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 412.00 | 136.00 | 1 548.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 298.00 | 1 412.00 | 886.00 | 2 298.00 |
060 Stock marchandises | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
110 Total général Actif | 199 904.00 | 1 412.00 | 198 492.00 | 199 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 538.00 | 189 639.00 | | 209 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 162.00 | 38 181.00 | | 43 162.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 702.00 | 227 820.00 | | 252 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 121.00 | 106 799.00 | | 132 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 395.00 | -1 586.00 | | 1 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | 1 722.00 | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 37 651.00 | 31 695.00 | | 37 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 542.00 | | 1 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 158.00 | 93 185.00 | | 71 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 417.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 797.00 | 233 817.00 | | 244 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 906.00 | -5 997.00 | | 7 906.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 388.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 278.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 481.00 | 171.00 | | 6 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 831.00 | | | 31 831.00 |