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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 260.00 | 5 444.00 | 34 817.00 | 40 260.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 010.00 | 5 444.00 | 35 567.00 | 41 010.00 |
060 Stock marchandises | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 351.00 | | 217 351.00 | 217 351.00 |
110 Total général Actif | 258 361.00 | 5 444.00 | 252 917.00 | 258 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 175.00 | 233 493.00 | | 268 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 820.00 | 34 764.00 | | 39 820.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 382.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 996.00 | 274 638.00 | | 307 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 862.00 | 155 270.00 | | 172 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 990.00 | -594.00 | | 4 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 902.00 | 235.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 37 823.00 | 38 088.00 | | 37 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 316.00 | | 1 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 905.00 | 78 667.00 | | 79 905.00 |
252 Charges sociales | 3 760.00 | 3 214.00 | | 3 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 650.00 | | 3 845.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 503.00 | 276 848.00 | | 305 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 493.00 | -2 209.00 | | 2 493.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 357.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 797.00 | -2 567.00 | | 1 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |