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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 239.00 | 309.00 | 1 548.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 748.00 | 1 239.00 | 509.00 | 1 748.00 |
060 Stock marchandises | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
084 Disponibilités | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 462.00 | | 183 462.00 | 183 462.00 |
110 Total général Actif | 185 210.00 | 1 239.00 | 183 971.00 | 185 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 639.00 | 213 299.00 | | 189 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 181.00 | 44 233.00 | | 38 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 820.00 | 257 531.00 | | 227 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 799.00 | 141 176.00 | | 106 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 586.00 | -8 275.00 | | -1 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 722.00 | 489.00 | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 31 695.00 | 30 992.00 | | 31 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 056.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 185.00 | 82 352.00 | | 93 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 350.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 104.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 817.00 | 248 244.00 | | 233 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 997.00 | 9 288.00 | | -5 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 215.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 1 577.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171.00 | 7 496.00 | | 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211.00 | | | 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211.00 | | | 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 977.00 | | | 25 977.00 |