| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 769.00 | 4 875.00 | 2 895.00 | 7 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 509.00 | 23 333.00 | 18 175.00 | 41 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 540.00 | 176 501.00 | 42 040.00 | 218 540.00 |
AX Avances et acomptes | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 162.00 | 204 709.00 | 225 453.00 | 430 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 667.00 | 185 497.00 | 1 018 170.00 | 1 203 667.00 |
BZ Autres créances | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
CF Disponibilités | 226 726.00 | | 226 726.00 | 226 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 960.00 | 185 497.00 | 1 382 463.00 | 1 567 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 122.00 | 390 206.00 | 1 607 916.00 | 1 998 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 574.00 | 456 954.00 | | 564 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 350.00 | 107 620.00 | | 140 350.00 |
DL TOTAL (I) | 737 924.00 | 597 574.00 | | 737 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | 23 970.00 | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 953.00 | 185 186.00 | | 267 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 130.00 | 387 484.00 | | 544 130.00 |
EA Autres dettes | 51 285.00 | 54 280.00 | | 51 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 992.00 | 650 920.00 | | 869 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 916.00 | 1 248 494.00 | | 1 607 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 992.00 | 650 920.00 | | 869 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 012.00 | | 1 951 012.00 | 1 951 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 012.00 | | 1 951 012.00 | 1 951 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 497.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 928.00 | 22 645.00 | | 16 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 928.00 | 22 645.00 | | 16 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 16 768.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 16 768.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 396.00 | 5 877.00 | | 15 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | 14 233.00 | | 23 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 162.00 | 1 623 451.00 | | 1 996 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 812.00 | 1 515 832.00 | | 1 855 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 350.00 | 107 620.00 | | 140 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 402.00 | 60 076.00 | | 54 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 639.00 | | 16 597.00 | 426 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 074.00 | 145 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 074.00 | 430 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 255.00 | | 16 597.00 | 268 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 880.00 | 37 829.00 | | 166 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 880.00 | 37 829.00 | | 166 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 185 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 688.00 | 325 688.00 | | 325 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 667.00 | 1 203 667.00 | | 1 203 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VB T. V. A. | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 727.00 | 1 461 727.00 | | 1 461 727.00 |
VW T.V.A. | 154 116.00 | 154 116.00 | | 154 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 992.00 | 869 992.00 | | 869 992.00 |