| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 769.00 | 6 817.00 | 952.00 | 7 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 760.00 | 39 254.00 | 7 506.00 | 46 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 979.00 | 226 052.00 | 72 927.00 | 298 979.00 |
AX Avances et acomptes | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 826.00 | 272 123.00 | 210 703.00 | 482 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 389.00 | 404 794.00 | 1 411 595.00 | 1 816 389.00 |
BZ Autres créances | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
CF Disponibilités | 435 031.00 | | 435 031.00 | 435 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 255.00 | 404 794.00 | 2 273 462.00 | 2 678 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 081.00 | 676 916.00 | 2 484 164.00 | 3 161 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 661.00 | 493 447.00 | | 531 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 057.00 | 266 069.00 | | 143 057.00 |
DL TOTAL (I) | 707 718.00 | 792 516.00 | | 707 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 763.00 | 197 817.00 | | 417 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 531.00 | 407 273.00 | | 547 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 426.00 | 587 601.00 | | 710 426.00 |
EA Autres dettes | 100 726.00 | 100 273.00 | | 100 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 446.00 | 1 292 964.00 | | 1 776 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 164.00 | 2 085 480.00 | | 2 484 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 446.00 | 1 292 964.00 | | 1 776 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 401.00 | | 2 725 401.00 | 2 725 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 401.00 | | 2 725 401.00 | 2 725 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 486.00 | 36 440.00 | | 47 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 486.00 | 36 440.00 | | 47 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 081.00 | 29 935.00 | | 34 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 081.00 | 29 935.00 | | 34 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 405.00 | 6 505.00 | | 13 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 790.00 | -27 179.00 | | 27 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 898.00 | 2 280 919.00 | | 2 779 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 840.00 | 2 014 850.00 | | 2 636 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 057.00 | 266 069.00 | | 143 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 229.00 | | 46 403.00 | 444 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 806.00 | 112 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 806.00 | 482 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 640.00 | | 45 901.00 | 324 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 589.00 | | 502.00 | 119 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 992.00 | 27 131.00 | | 244 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 992.00 | 27 131.00 | | 244 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 379.00 | 105 593.00 | 6 179.00 | 305 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 379.00 | 105 593.00 | 6 179.00 | 305 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 379.00 | 105 593.00 | 6 179.00 | 305 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 593.00 | 6 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 531.00 | 547 531.00 | | 547 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 224.00 | 284 224.00 | | 284 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 389.00 | 1 816 389.00 | | 1 816 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
VI Groupe et associés | 417 763.00 | 417 763.00 | | 417 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 771.00 | 2 319 771.00 | | 2 319 771.00 |
VW T.V.A. | 342 523.00 | 342 523.00 | | 342 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 446.00 | 1 776 446.00 | | 1 776 446.00 |