| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 769.00 | 5 846.00 | 1 923.00 | 7 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 509.00 | 31 406.00 | 10 103.00 | 41 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 329.00 | 207 740.00 | 50 589.00 | 258 329.00 |
AX Avances et acomptes | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 229.00 | 244 992.00 | 199 237.00 | 444 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 747.00 | 305 379.00 | 872 368.00 | 1 177 747.00 |
BZ Autres créances | 332 933.00 | | 332 933.00 | 332 933.00 |
CF Disponibilités | 606 071.00 | | 606 071.00 | 606 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 623.00 | 305 379.00 | 1 886 243.00 | 2 191 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 851.00 | 550 371.00 | 2 085 480.00 | 2 635 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 447.00 | 564 574.00 | | 493 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 069.00 | 140 350.00 | | 266 069.00 |
DL TOTAL (I) | 792 516.00 | 737 924.00 | | 792 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 817.00 | 6 624.00 | | 197 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 273.00 | 267 953.00 | | 407 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 601.00 | 544 130.00 | | 587 601.00 |
EA Autres dettes | 100 273.00 | 51 285.00 | | 100 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 964.00 | 869 992.00 | | 1 292 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 480.00 | 1 607 916.00 | | 2 085 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 165.00 | | 2 243 165.00 | 2 243 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 165.00 | | 2 243 165.00 | 2 243 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 882.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 440.00 | 16 928.00 | | 36 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 440.00 | 16 928.00 | | 36 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 935.00 | 1 532.00 | | 29 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 935.00 | 1 532.00 | | 29 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | 15 396.00 | | 6 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 179.00 | 23 179.00 | | -27 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 919.00 | 1 996 162.00 | | 2 280 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 850.00 | 1 855 812.00 | | 2 014 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 069.00 | 140 350.00 | | 266 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 538.00 | 54 402.00 | | 60 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 162.00 | | 39 788.00 | 430 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 721.00 | 119 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 721.00 | 444 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 852.00 | | 39 788.00 | 284 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 709.00 | 40 283.00 | | 204 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 709.00 | 40 283.00 | | 204 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 497.00 | 119 882.00 | | 185 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 497.00 | 119 882.00 | | 185 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 497.00 | 119 882.00 | | 185 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 273.00 | 407 273.00 | | 407 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 272.00 | 305 272.00 | | 305 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 747.00 | 1 177 747.00 | | 1 177 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
VI Groupe et associés | 197 817.00 | 197 817.00 | | 197 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 508.00 | 1 664 508.00 | | 1 664 508.00 |
VW T.V.A. | 223 182.00 | 223 182.00 | | 223 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 964.00 | 1 292 964.00 | | 1 292 964.00 |