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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 306.00 | 613.00 | 919.00 |
AP Constructions | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 658.00 | 61 613.00 | 40 044.00 | 101 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 173.00 | 274 658.00 | 47 515.00 | 322 173.00 |
AX Avances et acomptes | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 206.00 | 344 347.00 | 187 859.00 | 532 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 690.00 | 368 316.00 | 1 193 374.00 | 1 561 690.00 |
BZ Autres créances | 693 731.00 | | 693 731.00 | 693 731.00 |
CF Disponibilités | 500 002.00 | | 500 002.00 | 500 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 402.00 | 368 316.00 | 2 470 086.00 | 2 838 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 608.00 | 712 663.00 | 2 657 945.00 | 3 370 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 161.00 | 524 718.00 | | 515 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 464.00 | 40 443.00 | | 63 464.00 |
DL TOTAL (I) | 611 625.00 | 598 161.00 | | 611 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 969.00 | 491 731.00 | | 430 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 322.00 | 476 454.00 | | 704 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 882.00 | 769 932.00 | | 691 882.00 |
EA Autres dettes | 19 146.00 | 57 789.00 | | 19 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 319.00 | 1 795 907.00 | | 2 046 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 945.00 | 2 394 068.00 | | 2 657 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 969.00 | | | 430 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 538.00 | | 37 701.00 | 526 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 033.00 | 82 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 033.00 | 532 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 851.00 | | 36 782.00 | 411 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 588.00 | 41 759.00 | | 302 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 588.00 | 41 453.00 | | 302 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464 562.00 | 54 952.00 | 151 198.00 | 464 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 562.00 | 54 952.00 | 151 198.00 | 464 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 562.00 | 54 952.00 | 151 198.00 | 464 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 952.00 | 151 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 322.00 | 704 322.00 | | 704 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 606.00 | 218 606.00 | | 218 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 690.00 | 1 561 690.00 | | 1 561 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 969.00 | 430 969.00 | | 430 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 395.00 | 563 395.00 | | 563 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 174.00 | 2 381 174.00 | | 2 381 174.00 |
VW T.V.A. | 421 527.00 | 421 527.00 | | 421 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 319.00 | 1 846 319.00 | 200 000.00 | 2 046 319.00 |