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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 520.00 | 45 521.00 | 21 999.00 | 67 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 529.00 | 249 297.00 | 70 231.00 | 319 529.00 |
AX Avances et acomptes | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 538.00 | 302 588.00 | 223 950.00 | 526 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 576.00 | 464 562.00 | 1 129 014.00 | 1 593 576.00 |
BZ Autres créances | 618 222.00 | | 618 222.00 | 618 222.00 |
CF Disponibilités | 314 052.00 | | 314 052.00 | 314 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 680.00 | 464 562.00 | 2 170 118.00 | 2 634 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 218.00 | 767 150.00 | 2 394 068.00 | 3 161 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 718.00 | 531 661.00 | | 524 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 443.00 | 143 057.00 | | 40 443.00 |
DL TOTAL (I) | 598 161.00 | 707 718.00 | | 598 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 731.00 | 417 763.00 | | 491 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 454.00 | 547 531.00 | | 476 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 932.00 | 710 426.00 | | 769 932.00 |
EA Autres dettes | 57 789.00 | 100 726.00 | | 57 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 907.00 | 1 776 446.00 | | 1 795 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 068.00 | 2 484 164.00 | | 2 394 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 907.00 | 1 776 446.00 | | 1 795 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 826.00 | | 43 713.00 | 482 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 541.00 | | 41 311.00 | 370 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 285.00 | | 2 402.00 | 112 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 123.00 | 30 465.00 | | 272 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 123.00 | 30 465.00 | | 272 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353 092.00 | 2 353 092.00 | | 2 353 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 454.00 | 476 454.00 | | 476 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 046.00 | 295 046.00 | | 295 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 576.00 | 1 593 576.00 | | 1 593 576.00 |
VB T. V. A. | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
VI Groupe et associés | 491 731.00 | 491 731.00 | | 491 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 109.00 | 501 109.00 | | 501 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 092.00 | 2 353 092.00 | | 2 353 092.00 |
VW T.V.A. | 384 498.00 | 384 498.00 | | 384 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 907.00 | 1 795 907.00 | | 1 795 907.00 |