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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 859.00 | 54 049.00 | 6 810.00 | 60 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 597.00 | 110 256.00 | 21 341.00 | 131 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 835.00 | 164 439.00 | 28 396.00 | 192 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BT Marchandises | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BZ Autres créances | 463 514.00 | | 463 514.00 | 463 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 646.00 | | 137 646.00 | 137 646.00 |
CF Disponibilités | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 457.00 | | 768 457.00 | 768 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 292.00 | 164 439.00 | 796 853.00 | 961 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 436 056.00 | 308 208.00 | | 436 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 819.00 | 127 847.00 | | 61 819.00 |
DL TOTAL (I) | 502 275.00 | 440 456.00 | | 502 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 268.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 411.00 | 200 191.00 | | 162 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | 54 694.00 | | 51 696.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 621.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 578.00 | 255 774.00 | | 294 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 853.00 | 696 230.00 | | 796 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 578.00 | 255 774.00 | | 294 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 184.00 | | 4 651.00 | 188 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 820.00 | | 4 636.00 | 187 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 15.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 419.00 | 13 020.00 | | 151 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 285.00 | 13 020.00 | | 151 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VC Groupe et associés | 391 752.00 | 391 752.00 | | 391 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 087.00 | 484 857.00 | 230.00 | 485 087.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 578.00 | 294 578.00 | | 294 578.00 |