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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 807.00 | 58 742.00 | 3 065.00 | 61 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 464.00 | 149 531.00 | 31 933.00 | 181 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 419.00 | 208 406.00 | 35 013.00 | 243 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 278.00 | | 181 278.00 | 181 278.00 |
CF Disponibilités | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 374.00 | | 370 374.00 | 370 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 793.00 | 208 406.00 | 405 387.00 | 613 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 89 568.00 | 52 170.00 | | 89 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 569.00 | 167 397.00 | | 121 569.00 |
DL TOTAL (I) | 215 536.00 | 223 968.00 | | 215 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 543.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 576.00 | 161 054.00 | | 119 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 576.00 | 84 816.00 | | 54 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 850.00 | 246 413.00 | | 189 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 387.00 | 470 381.00 | | 405 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 850.00 | 246 413.00 | | 189 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 308.00 | | 22 112.00 | 221 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 159.00 | | 22 112.00 | 221 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 320.00 | 11 086.00 | | 197 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 187.00 | 11 086.00 | | 197 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |