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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 647.00 | 58 378.00 | 5 269.00 | 63 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 915.00 | 117 546.00 | 22 368.00 | 139 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 940.00 | 176 058.00 | 27 883.00 | 203 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BZ Autres créances | 432 004.00 | | 432 004.00 | 432 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 251.00 | | 729 251.00 | 729 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 192.00 | 176 058.00 | 757 134.00 | 933 192.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 497 875.00 | 436 056.00 | | 497 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 866.00 | 61 819.00 | | 42 866.00 |
DL TOTAL (I) | 545 141.00 | 502 275.00 | | 545 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 303.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 80 000.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 181.00 | 162 411.00 | | 152 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | 51 696.00 | | 59 030.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 168.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 993.00 | 294 578.00 | | 211 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 134.00 | 796 853.00 | | 757 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 993.00 | 294 578.00 | | 211 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 835.00 | | 11 106.00 | 192 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 456.00 | | 11 106.00 | 192 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 439.00 | 11 619.00 | | 164 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 305.00 | 11 619.00 | | 164 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 181.00 | 152 181.00 | | 152 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 393 533.00 | 393 533.00 | | 393 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 580.00 | 465 350.00 | 230.00 | 465 580.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |