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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 647.00 | 60 812.00 | 2 835.00 | 63 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 855.00 | 128 514.00 | 18 341.00 | 146 855.00 |
AX Avances et acomptes | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 559.00 | 189 459.00 | 42 100.00 | 231 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BZ Autres créances | 538 536.00 | | 538 536.00 | 538 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
CF Disponibilités | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 997.00 | | 875 997.00 | 875 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 556.00 | 189 459.00 | 918 097.00 | 1 107 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 540 741.00 | 497 875.00 | | 540 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 430.00 | 42 866.00 | | 111 430.00 |
DL TOTAL (I) | 656 570.00 | 545 141.00 | | 656 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 551.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 622.00 | 152 181.00 | | 141 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 136.00 | 59 030.00 | | 119 136.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 219.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 527.00 | 211 993.00 | | 261 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 097.00 | 757 134.00 | | 918 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 527.00 | 211 993.00 | | 261 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 940.00 | | 27 619.00 | 203 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 562.00 | | 27 619.00 | 203 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 058.00 | 13 401.00 | | 176 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 924.00 | 13 401.00 | | 175 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VC Groupe et associés | 515 874.00 | 515 874.00 | | 515 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 393.00 | 585 163.00 | 230.00 | 585 393.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 527.00 | 261 527.00 | | 261 527.00 |