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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 670.00 | 107 258.00 | 3 412.00 | 110 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 490.00 | 89 929.00 | 20 560.00 | 110 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 986.00 | 197 320.00 | 44 665.00 | 241 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BZ Autres créances | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
CF Disponibilités | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 519.00 | | 425 519.00 | 425 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 505.00 | 197 320.00 | 470 185.00 | 667 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 570.00 | 541 141.00 | | 52 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 397.00 | 111 430.00 | | 167 397.00 |
DL TOTAL (I) | 223 968.00 | 656 570.00 | | 223 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 639.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 054.00 | 141 622.00 | | 161 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 620.00 | 118 575.00 | | 84 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 217.00 | 260 849.00 | | 246 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 185.00 | 917 420.00 | | 470 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 217.00 | 261 527.00 | | 246 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 559.00 | | 15 300.00 | 231 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 241 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 241 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 180.00 | | 15 300.00 | 231 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 459.00 | 12 505.00 | 4 643.00 | 189 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 325.00 | 12 505.00 | 4 643.00 | 189 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
UX Autres créances clients | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 413.00 | 246 413.00 | | 246 413.00 |