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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 051.00 | 76 351.00 | 8 700.00 | 85 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 529.00 | 81 451.00 | 330 078.00 | 411 529.00 |
BT Marchandises | 646 937.00 | 20 000.00 | 626 937.00 | 646 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 641.00 | 40 800.00 | 91 841.00 | 132 641.00 |
BZ Autres créances | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
CF Disponibilités | 214 683.00 | | 214 683.00 | 214 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 180.00 | 60 800.00 | 1 069 380.00 | 1 130 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 709.00 | 142 251.00 | 1 399 458.00 | 1 541 709.00 |
CU Autres participations | 210 044.00 | | 210 044.00 | 210 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DH Report à nouveau | 230 905.00 | | | 230 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
DL TOTAL (I) | 392 862.00 | | | 392 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 022.00 | | | 375 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 551.00 | | | 177 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
EA Autres dettes | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 596.00 | | | 1 006 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 458.00 | | | 1 399 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 059.00 | | | 719 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 705.00 | 626 865.00 | 2 682 569.00 | 2 055 705.00 |
FG Production vendue services | 192 562.00 | | 192 562.00 | 192 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 267.00 | 626 865.00 | 2 875 131.00 | 2 248 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 112.00 | | | -10 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 496.00 | | | 2 922 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 079.00 | | | 2 856 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 114.00 | 2 415.00 | | 409 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 636.00 | 2 415.00 | | 82 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 590.00 | 9 861.00 | | 71 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 490.00 | 9 861.00 | | 66 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 800.00 | 20 000.00 | | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 067.00 | 20 000.00 | 267.00 | 41 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 537.00 | 1 013.00 | 279 524.00 | 280 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 573.00 | 552 573.00 | | 552 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 620.00 | 130 620.00 | | 130 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VB T. V. A. | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 001.00 | 4 393.00 | 2 607.00 | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 778.00 | 160 078.00 | 5 700.00 | 265 778.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 596.00 | 724 465.00 | 282 131.00 | 1 006 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ST Autres comptes | 297 782.00 | | | 297 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
YT Sous‐traitance | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 278.00 | | | 446 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 606.00 | | | 445 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 722.00 | | | 478 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |