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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 242.00 | 90 465.00 | 49 777.00 | 140 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 520.00 | 95 565.00 | 371 956.00 | 467 520.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366 837.00 | | 1 366 837.00 | 1 366 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 1 842 045.00 | | 1 842 045.00 | 1 842 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 440.00 | | 3 270 440.00 | 3 270 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 960.00 | 95 565.00 | 3 642 395.00 | 3 737 960.00 |
CU Autres participations | 210 044.00 | | 210 044.00 | 210 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
DH Report à nouveau | 436 073.00 | 360 008.00 | | 436 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 925.00 | 76 065.00 | | 65 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 597 539.00 | 531 614.00 | | 597 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517.00 | 840.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517.00 | 840.00 | | 1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 198.00 | 21 373.00 | | 45 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 745.00 | 252 591.00 | | 303 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 209 010.00 | 1 173 994.00 | | 2 209 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 958.00 | 188 746.00 | | 443 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 56 152.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 383 318.00 | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 339.00 | 2 076 174.00 | | 3 043 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 395.00 | 2 608 628.00 | | 3 642 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 396.00 | 1 802 210.00 | | 2 694 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 673 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 168 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 3 510.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | 4 510.00 | | 7 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 2 779.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 2 779.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 681.00 | 1 731.00 | | 6 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 23 131.00 | | 19 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 642.00 | 5 100 963.00 | | 6 183 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 717.00 | 5 024 898.00 | | 6 117 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 925.00 | 76 065.00 | | 65 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 735.00 | 33 105.00 | | 455 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 319.00 | 467 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 319.00 | 140 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 457.00 | 33 105.00 | | 128 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 544.00 | | | 216 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 948.00 | 17 936.00 | 21 319.00 | 98 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 848.00 | 17 936.00 | 21 319.00 | 93 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 840.00 | 1 517.00 | 840.00 | 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | 1 517.00 | 840.00 | 840.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 1 517.00 | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512 755.00 | 2 209 010.00 | 303 745.00 | 2 512 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 958.00 | 443 958.00 | | 443 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VB T. V. A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 198.00 | 11 735.00 | 33 463.00 | 45 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 399.00 | 57 899.00 | 6 500.00 | 64 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 339.00 | 2 706 131.00 | 337 208.00 | 3 043 339.00 |