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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 516.00 | 22 431.00 | 4 085.00 | 26 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 914.00 | 9 973.00 | 3 942.00 | 13 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 470.00 | 32 404.00 | 18 066.00 | 50 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 788.00 | 32 404.00 | 164 385.00 | 196 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 483.00 | 29 747.00 | | 49 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | 19 737.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 75 124.00 | 60 483.00 | | 75 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 182.00 | 43 082.00 | | 40 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 389.00 | 16 005.00 | | 28 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 22 116.00 | | 20 689.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 261.00 | 81 459.00 | | 89 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 385.00 | 141 942.00 | | 164 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 261.00 | 81 459.00 | | 89 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
FG Production vendue services | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 481.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 981.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -229.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 3 189.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 270.00 | 216 819.00 | | 202 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 630.00 | 197 082.00 | | 187 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | 19 737.00 | | 14 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 450.00 | 3 954.00 | | 28 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | 3 954.00 | | 28 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VI Groupe et associés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |