| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 179.00 | 26 209.00 | 7 970.00 | 34 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 314.00 | 17 386.00 | 3 928.00 | 21 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 533.00 | 43 595.00 | 21 938.00 | 65 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 902.00 | 43 595.00 | 165 307.00 | 208 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 810.00 | 68 116.00 | | 75 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 7 694.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 94 906.00 | 86 810.00 | | 94 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 956.00 | 37 424.00 | | 35 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 17 196.00 | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 535.00 | 26 126.00 | | 13 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 401.00 | 81 532.00 | | 70 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 307.00 | 168 342.00 | | 165 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 137 170.00 | | 137 170.00 | 137 170.00 |
FG Production vendue services | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 3 830.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 3 830.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -3 830.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 358.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 976.00 | 206 676.00 | | 185 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 880.00 | 198 982.00 | | 177 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096.00 | 7 694.00 | | 8 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 033.00 | | 2 200.00 | 65 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 65 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 55 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 993.00 | | 2 200.00 | 54 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 407.00 | 4 887.00 | 1 700.00 | 40 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | 4 887.00 | 1 700.00 | 40 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |