| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 142.00 | 28 007.00 | 8 134.00 | 36 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 314.00 | 19 166.00 | 2 148.00 | 21 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 496.00 | 47 173.00 | 20 323.00 | 67 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 524.00 | | 168 524.00 | 168 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 020.00 | 47 173.00 | 188 847.00 | 236 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 906.00 | 75 810.00 | | 83 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 628.00 | 8 096.00 | | 10 628.00 |
DL TOTAL (I) | 105 534.00 | 94 906.00 | | 105 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 438.00 | 35 956.00 | | 34 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 156.00 | 20 910.00 | | 24 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | 13 535.00 | | 15 999.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 313.00 | 70 401.00 | | 83 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 847.00 | 165 307.00 | | 188 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
FG Production vendue services | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 323.00 | | 215 323.00 | 215 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 5.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 5.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | 1 563.00 | | 8 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 164.00 | 1 563.00 | | 10 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 916.00 | -1 558.00 | | -8 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 429.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 572.00 | 185 976.00 | | 216 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 944.00 | 177 880.00 | | 205 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 628.00 | 8 096.00 | | 10 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 533.00 | | 4 453.00 | 65 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 67 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 57 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 493.00 | | 4 453.00 | 55 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 595.00 | 4 644.00 | 1 065.00 | 43 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | 4 644.00 | 1 065.00 | 43 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |