| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
AN Terrains | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
AP Constructions | 17 038.00 | 13 555.00 | 3 483.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 563.00 | 1 613 907.00 | 45 655.00 | 1 659 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 553.00 | 146 394.00 | 150 159.00 | 296 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 872.00 | 2 148 325.00 | 447 547.00 | 2 595 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 906.00 | | 320 906.00 | 320 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 337.00 | 76 168.00 | 553 169.00 | 629 337.00 |
BZ Autres créances | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
CF Disponibilités | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 982.00 | 76 168.00 | 1 152 814.00 | 1 228 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 854.00 | 2 224 493.00 | 1 600 361.00 | 3 824 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 224.00 | 766 107.00 | | 50 224.00 |
DG Autres réserves | 130 356.00 | 76 611.00 | | 130 356.00 |
DH Report à nouveau | | -319 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 999.00 | -343 062.00 | | -533 999.00 |
DL TOTAL (I) | -353 418.00 | 180 581.00 | | -353 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 683.00 | 697 133.00 | | 849 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 17.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 188.00 | 505 781.00 | | 528 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 713.00 | 239 175.00 | | 223 713.00 |
EA Autres dettes | 52 195.00 | 91 501.00 | | 52 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 780.00 | 1 533 608.00 | | 1 953 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 361.00 | 1 714 190.00 | | 1 600 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 780.00 | 1 527 007.00 | | 1 953 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 248.00 | 662 933.00 | | 840 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 621 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 714 140.00 | |
FM Production stockée | | | -8 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 334.00 | 62 179.00 | | 40 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 334.00 | 63 108.00 | | 40 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 373.00 | 7 733.00 | | 173 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 573.00 | 7 733.00 | | 174 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 239.00 | 55 375.00 | | -134 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 846.00 | 3 823 590.00 | | 3 803 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 846.00 | 4 166 652.00 | | 4 337 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 999.00 | -343 062.00 | | -533 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 784.00 | | 45 204.00 | 2 600 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 21 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 115.00 | 2 595 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 915.00 | 2 053 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 409.00 | | 45 070.00 | 2 057 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | 134.00 | 22 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 576.00 | 58 665.00 | 48 915.00 | 2 138 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 961.00 | 6 671.00 | | 325 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 749.00 | 5 088.00 | | 36 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 866.00 | 46 906.00 | 48 915.00 | 1 775 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 81 791.00 | | 5 623.00 | 81 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 591.00 | | 9 423.00 | 85 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 591.00 | | 9 423.00 | 85 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 188.00 | 528 188.00 | | 528 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 726.00 | 126 726.00 | | 126 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 538 025.00 | 538 025.00 | | 538 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 635.00 | -1 635.00 | | -1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VB T. V. A. | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 684.00 | 849 684.00 | | 849 684.00 |
VI Groupe et associés | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VP Divers | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 586.00 | 836 970.00 | 21 616.00 | 858 586.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 780.00 | 1 953 780.00 | | 1 953 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 74.00 | | 72.00 |