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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
AP Constructions | 24 233.00 | 15 274.00 | 8 959.00 | 24 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 586.00 | 1 037 906.00 | 37 679.00 | 1 075 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 287.00 | 99 552.00 | 38 735.00 | 138 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 983.00 | 1 527 201.00 | 257 782.00 | 1 784 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 607.00 | | 265 607.00 | 265 607.00 |
BN En cours de production de biens | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 700.00 | 5 000.00 | 543 700.00 | 548 700.00 |
BZ Autres créances | 196 146.00 | | 196 146.00 | 196 146.00 |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 682.00 | 5 000.00 | 1 121 682.00 | 1 126 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 665.00 | 1 532 201.00 | 1 379 464.00 | 2 911 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 632.00 | 332 632.00 | | 332 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 471.00 | | | -1 301 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 687.00 | | | -542 687.00 |
DL TOTAL (I) | -1 788 912.00 | | | -1 788 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 872.00 | | | 318 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 921.00 | | | 1 001 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 999.00 | | | 1 589 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
EA Autres dettes | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 377.00 | | | 3 168 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 464.00 | | | 1 379 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 377.00 | | | 3 168 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 050.00 | | | 317 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 222.00 | 456 196.00 | 576 418.00 | 120 222.00 |
FD Production vendue biens | 2 705 604.00 | 141 907.00 | 2 847 511.00 | 2 705 604.00 |
FG Production vendue services | 32 373.00 | 2 140.00 | 34 513.00 | 32 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 199.00 | 600 242.00 | 3 458 441.00 | 2 858 199.00 |
FM Production stockée | | | -1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 581.00 | | | -113 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 787.00 | | | 3 472 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 474.00 | | | 4 015 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 687.00 | | | -542 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 058.00 | | 33 665.00 | 2 170 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 740.00 | 1 784 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 740.00 | 1 238 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 181.00 | | 29 665.00 | 1 627 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 184.00 | | 4 000.00 | 22 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 481.00 | 100 460.00 | 418 740.00 | 1 845 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 013.00 | 100 460.00 | 418 740.00 | 1 471 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 5 000.00 | 2 135.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | 5 000.00 | 2 135.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135.00 | 5 000.00 | 7 135.00 | 7 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 7 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 999.00 | 1 589 999.00 | | 1 589 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
UX Autres créances clients | 504 958.00 | 504 958.00 | | 504 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VB T. V. A. | 183 368.00 | 183 368.00 | | 183 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 872.00 | 318 872.00 | | 318 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 421.00 | 1 003 421.00 | | 1 003 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 294.00 | 752 109.00 | 26 184.00 | 778 294.00 |
VW T.V.A. | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 377.00 | 3 168 377.00 | | 3 168 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |