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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 778.00 | 4 667.00 | 3 111.00 | 7 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 251.00 | 231.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 10 324.00 | 26 990.00 | 37 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 523.00 | 15 241.00 | 101 282.00 | 116 523.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 919.00 | 15 241.00 | 107 678.00 | 122 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -591.00 | -1 806.00 | | -591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134.00 | 1 215.00 | | -1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275.00 | 4 409.00 | | 3 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152.00 | 179.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 124.00 | 81 141.00 | | 66 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 3 451.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 10 754.00 | | 18 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 667.00 | 8 216.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 402.00 | 103 741.00 | | 104 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 678.00 | 108 150.00 | | 107 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 289.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 289.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -289.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 183.00 | 100 441.00 | | 101 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 317.00 | 99 226.00 | | 102 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134.00 | 1 215.00 | | -1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 523.00 | | 5 000.00 | 111 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 795.00 | | 5 000.00 | 32 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608.00 | 6 633.00 | | 8 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 111.00 | 1 556.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | 5 078.00 | | 5 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 406.00 | 14 133.00 | 51 273.00 | 65 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804.00 | 1 854.00 | 950.00 | 2 804.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 402.00 | 53 129.00 | 51 273.00 | 104 402.00 |