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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 309.00 | 20 909.00 | 17 400.00 | 38 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 518.00 | 29 169.00 | 88 350.00 | 117 518.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 909.00 | 29 169.00 | 104 740.00 | 133 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 007.00 | -1 725.00 | | 3 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 694.00 | 4 731.00 | | 14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 22 701.00 | 8 007.00 | | 22 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114.00 | 125.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 853.00 | 52 611.00 | | 39 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 1 417.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 19 147.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 147.00 | 10 275.00 | | 12 147.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 039.00 | 94 575.00 | | 82 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 740.00 | 102 582.00 | | 104 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
FG Production vendue services | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 297.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 297.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -297.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 390.00 | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 743.00 | 76 190.00 | | 76 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 049.00 | 71 459.00 | | 62 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 694.00 | 4 731.00 | | 14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 295.00 | 6 873.00 | | 22 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 222.00 | 1 556.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 5 318.00 | | 16 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822.00 | 4 872.00 | 958.00 | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |