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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 778.00 | 6 222.00 | 1 556.00 | 7 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 411.00 | 70.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 309.00 | 15 662.00 | 22 647.00 | 38 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 518.00 | 22 295.00 | 95 223.00 | 117 518.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 877.00 | 22 295.00 | 102 582.00 | 124 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 725.00 | -591.00 | | -1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | -1 134.00 | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 8 007.00 | 3 275.00 | | 8 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | 152.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 611.00 | 66 124.00 | | 52 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 5 690.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 18 770.00 | | 19 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 13 667.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 575.00 | 104 402.00 | | 94 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 582.00 | 107 678.00 | | 102 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
FG Production vendue services | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 152.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 152.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -152.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 190.00 | 101 183.00 | | 76 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 459.00 | 102 317.00 | | 71 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731.00 | -1 134.00 | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 523.00 | | 995.00 | 116 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | | 995.00 | 37 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 241.00 | 7 054.00 | | 15 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667.00 | 1 556.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 5 499.00 | | 10 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 295.00 | 14 521.00 | 36 774.00 | 51 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320.00 | 1 370.00 | 950.00 | 2 320.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 575.00 | 57 801.00 | 36 774.00 | 94 575.00 |