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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 585.00 | 897.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 309.00 | 27 663.00 | 10 646.00 | 38 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 740.00 | 28 248.00 | 82 492.00 | 110 740.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 053.00 | 28 248.00 | 105 805.00 | 134 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 710.00 | 17 701.00 | | 19 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | 2 009.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 27 287.00 | 24 710.00 | | 27 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 79.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 667.00 | 45 819.00 | | 31 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 5 599.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 20 749.00 | | 21 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395.00 | 6 647.00 | | 4 395.00 |
EA Autres dettes | 13 192.00 | 11 000.00 | | 13 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 518.00 | 89 893.00 | | 78 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 805.00 | 114 603.00 | | 105 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
FG Production vendue services | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 397.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 397.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -397.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 681.00 | 53 110.00 | | 54 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 104.00 | 51 100.00 | | 52 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577.00 | 2 009.00 | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 518.00 | | 1 000.00 | 117 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 110 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 778.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | 1 000.00 | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 741.00 | 3 285.00 | 7 778.00 | 32 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | 3 285.00 | | 24 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 195.00 | 10 245.00 | 950.00 | 11 195.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |