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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 309.00 | 24 481.00 | 13 828.00 | 38 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 518.00 | 32 741.00 | 84 778.00 | 117 518.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 344.00 | 32 741.00 | 114 603.00 | 147 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 701.00 | 3 007.00 | | 17 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 14 694.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 24 710.00 | 22 701.00 | | 24 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | 114.00 | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 819.00 | 39 853.00 | | 45 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 1 934.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 16 991.00 | | 20 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647.00 | 12 147.00 | | 6 647.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 893.00 | 82 039.00 | | 89 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 603.00 | 104 740.00 | | 114 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
FG Production vendue services | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 379.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 379.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 147.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 110.00 | 76 743.00 | | 53 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 100.00 | 62 049.00 | | 51 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 14 694.00 | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 169.00 | 3 572.00 | | 29 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 3 572.00 | | 21 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 819.00 | 7 302.00 | 38 517.00 | 45 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VP Divers | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 11 070.00 | 950.00 | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 893.00 | 51 376.00 | 38 517.00 | 89 893.00 |