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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 138.00 | 92.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 434.00 | 36 202.00 | 25 232.00 | 61 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 572.00 | 8 698.00 | 20 874.00 | 29 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 236.00 | 45 038.00 | 95 198.00 | 140 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BN En cours de production de biens | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 621.00 | 325.00 | 47 296.00 | 47 621.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 789.00 | 325.00 | 282 464.00 | 282 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 026.00 | 45 363.00 | 377 663.00 | 423 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 682.00 | 47 749.00 | | 70 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 777.00 | 22 934.00 | | 33 777.00 |
DL TOTAL (I) | 126 460.00 | 92 682.00 | | 126 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 74 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 180.00 | 150.00 | | 60 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 141.00 | 29 431.00 | | 34 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 4 919.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 584.00 | 47 370.00 | | 55 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 002.00 | 41 800.00 | | 71 002.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 2 062.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 202.00 | 200 301.00 | | 251 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 663.00 | 292 983.00 | | 377 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 812.00 | 17 577.00 | 2 351.00 | 29 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | 17 531.00 | 2 351.00 | 29 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 180.00 | 14 915.00 | 45 265.00 | 60 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 508.00 | 66 150.00 | 358.00 | 66 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 203.00 | 175 938.00 | 45 265.00 | 221 203.00 |