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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 184.00 | 46.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 074.00 | 47 668.00 | 14 407.00 | 62 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 810.00 | 15 283.00 | 22 528.00 | 37 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 185.00 | 63 134.00 | 88 050.00 | 151 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 201.00 | 13 943.00 | 100 259.00 | 114 201.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 991.00 | 13 943.00 | 277 049.00 | 290 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 177.00 | 77 077.00 | 365 100.00 | 442 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 460.00 | 70 682.00 | | 104 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 307.00 | 33 777.00 | | 46 307.00 |
DL TOTAL (I) | 172 767.00 | 126 460.00 | | 172 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 292.00 | 60 180.00 | | 52 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 881.00 | 34 141.00 | | 32 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 550.00 | 55 584.00 | | 45 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 159.00 | 71 002.00 | | 54 159.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 295.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 333.00 | 251 202.00 | | 192 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 100.00 | 377 663.00 | | 365 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 038.00 | 19 184.00 | 1 088.00 | 45 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 46.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 19 139.00 | 1 088.00 | 44 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 291.00 | 17 767.00 | 34 524.00 | 52 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 914.00 | 131 844.00 | 70.00 | 131 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 333.00 | 157 808.00 | 34 524.00 | 192 333.00 |