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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 770.00 | 60 164.00 | 2 607.00 | 62 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 413.00 | 22 943.00 | 29 470.00 | 52 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 503.00 | 83 336.00 | 83 167.00 | 166 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 554.00 | 17 754.00 | 174 800.00 | 192 554.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 208 126.00 | | 208 126.00 | 208 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 939.00 | 17 754.00 | 437 185.00 | 454 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 442.00 | 101 090.00 | 520 352.00 | 621 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 767.00 | 104 460.00 | | 150 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 365.00 | 46 307.00 | | 31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 204 132.00 | 172 767.00 | | 204 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 728.00 | 52 175.00 | | 93 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 117.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 616.00 | 32 881.00 | | 36 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 682.00 | 45 550.00 | | 71 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 287.00 | 54 159.00 | | 77 287.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 7 451.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 219.00 | 192 333.00 | | 316 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 352.00 | 365 100.00 | | 520 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 134.00 | 20 202.00 | | 63 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 46.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 951.00 | 20 156.00 | | 62 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 863.00 | 68 066.00 | 25 797.00 | 93 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 704.00 | 183 744.00 | 18 959.00 | 202 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 774.00 | 183 744.00 | 19 029.00 | 202 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 500.00 | 262 703.00 | 25 797.00 | 288 500.00 |