| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 943.00 | 57 247.00 | 696.00 | 57 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 824.00 | 28 816.00 | 43 008.00 | 71 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 857.00 | 86 063.00 | 94 794.00 | 180 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 120.00 | | 305 120.00 | 305 120.00 |
BZ Autres créances | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CF Disponibilités | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 810.00 | | 683 810.00 | 683 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 667.00 | 86 063.00 | 778 604.00 | 864 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 997.00 | 182 132.00 | | 231 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 388.00 | 49 865.00 | | 146 388.00 |
DL TOTAL (I) | 400 386.00 | 253 997.00 | | 400 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 514.00 | 78 671.00 | | 44 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 152.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | 33 676.00 | | 33 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 187.00 | 487.00 | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 897.00 | 98 812.00 | | 100 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 293.00 | 66 987.00 | | 110 293.00 |
EA Autres dettes | 78 890.00 | 12 213.00 | | 78 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 218.00 | 290 998.00 | | 378 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 604.00 | 544 996.00 | | 778 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 915.00 | 6 865.00 | 1 717.00 | 80 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 916.00 | 6 865.00 | 1 717.00 | 80 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 790.00 | 23 895.00 | 20 896.00 | 44 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 152.00 | 381 152.00 | | 381 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 222.00 | 381 152.00 | 70.00 | 381 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 030.00 | 347 135.00 | 20 896.00 | 368 030.00 |